Простой способ оперативно узнать текущий чистый кредитный оборот (ЧКО) в 1С ERP.

Формирование отчета «Движение денежных средств».

В учетную систему 1С или любую другую данные по поступлениям денежных средств  (банковскую выписку) автоматически загружает с проверкой или разносит руками сотрудник казначейства или бухгалтер.    Лучше получить информацию у ответственного сотрудника, во сколько обычно в системе появляются актуальные движения денежных средств. Либо настроить оповещение для Вас , что выписка проведена.

     В 1С ERP есть  отчет «Движение денежных средств» , с помощью которого можно увидеть ЧКО. Отчет расположен в подсистеме  «Казначейство» → «Отчеты по Казначейству» → «Движение денежных средств».

В настройках отчета необходимо выбрать расчетный счет/счета , по которому нужно увидеть поступления от покупателей, период формирования (обычно текущий месяц). Если есть статья движения денежных средств, для поступлений от покупателей учитываемых при расчете ЧКО, можно делать отбор по этой статье ДДС.

Отчет выглядит так :

Система 1C ERP позволяет создать автоматическую рассылку отчета на почту сотрудникам.

Подробно об управлении ЧКО можно  узнать здесь :   http://erp-control.ru/?p=352

Формирование  бухгалтерского отчета по 51 счету «Анализ счета 51» 

Еще один вариант посмотреть ЧКО- сформировать стандартный бухгалтерский отчет по счету 51 «Расчетные счета».

В подсистеме «Регламентированный учет» → «Бухгалтерский и налоговый учет» → «Стандартные бухгалтерские отчеты» →  расположен отчет «Анализ счета».

В шапке отчета выбираем в поле «счет»- 51.

ЧКО расположены в оборотах по дебету.  Обычно с корреспонденцией по 62 счету : Д51 К62

Если есть факторинговые поступления, то так же смотрим колонку «дебет» 51 счета с корреспонденцией с счетом учета факторинговых операций, обычно 76 счет.

Про факторинг отдельно описано здесь :

Расчет эффективной ставки по факторингу